畅谈2024投资策略:既要会看“天时”,又要有产品思维

汽车联盟 汽车租赁 2024-02-08 0

投者如播种者。就如农民播种前要看“气候”,投者在撒下金种子前,也要看看时下的“天气预报”。1月12日的同花顺投策略会恰恰就是这样一场预报。我们一边在对2024年做着预判,一边也在讨论着,哪里才能感受到最大的风力,站在合适的风口。

谈2024年市场:或已在市场底部对科技板块走势保持乐观

站在2024年年首,与会的嘉宾不可避免地都回忆起了2023年初。鹏华基金量化及衍生品投部总经理苏俊杰坦言,2023年年初,疫情刚过去,大回到了熟悉的办公岗位,大会觉得今年经济肯定大概率亢奋上涨,后来的大其实看到了,市场行情其实在2月份就见顶了。

站在2024年的开首,感受和2023年有点相反。国联安基金半导体ETF基金经理章椹元表示,目前好像是在一个情绪冰点,投者已‍‍不计成本把自己手上的股票卖或者去割肉,但这也恰恰预示或到市场底部

不少嘉宾也给出了一些复苏预期。东方证券财富管理业务总部副总经理、产配置部总经理张鹏表示,对国内来说,经济复苏的大方向是不会变的,但需要时间,要等财政政策效应的体现,它一定是需要时间的。

具体到某些细分领域,广发基金指数投部基金经理曹世宇表示,出口方面,全球需求的修复以及供应链的重构对本品和部分原材料的需求预计会带动我国部分出口企业的景气度。曹世宇也认为,消费方面,服务业的修复有望推动居民预期出现一定改善。

对流动性,大却出现了不一致的看法。与普遍预测相反,太平洋证券首席分析师张冬冬降低了美联储降息的预期。在他看来,美国房价的上涨趋势,会让通胀再次出现,即使美联储在2024年一季度降息,则可能面临进一步升息的可能。曹世宇则要乐观一点,他认为,今年走弱的美元和美债利率对外流出有缓解作用。

“地产”“GTP”“科技都”成了1月12日投策略会上的热词。曹世宇表示,地产景气如今已经下滑到了均衡点。但由于地产有一个较强的金融属性,而且如果预期和房价间一旦形成趋势,会互相加强,所以地产会有一个超调的过程。张冬冬也表示,今年出现的反弹行情中,会涵盖一些像是地产,甚至是地产链相关板块,它也会随出现一波反弹行情。

圆桌论坛中,章椹元也大胆预测,“我觉得‍‍科技板块未来的走势,还是比较乐观的,因为整个社会或者整个世界,本身就在不断智能化的过程。包括后面还能看到AI相关的,‍‍比如手机或是各种智能硬件,都是未来的增长点。而且还有一个更长的周期,就是‍‍国内的科技行业,还有一个国产替代的概念。”张冬冬也表示,除了我们前面提到的两种反弹的情况,基本上今年还是看好以AI映射的这些TMT的小盘成长型科技股。

谈投方法:要让自己活久一点,要用产品思维做投

个人投者来说,除了经济预期和看好板块外,他们更聚焦于个人投策略。知名ETF博主望京博格罕见出现在了1月12日的投策略大会上。在圆桌论坛环节时,他是唯一的个人投者。他坦诚,如果说大白话,就是你一定要让自己坚持能活得更久一点。因为你活得久,才能等到市场好的时候。所以首先第一你不能去加杠杆,二也不要去把短期用的钱去投,一定要用你这些长期不用的钱,‍‍不要影响你的生活。

第一届同花顺实盘ETF大赛冠军、第二届排名第五名的知名博主“叙市”也作为个人投者,为大做了一场精彩分享。他说,他基本不会进行产业板块的预判。因为产业判断有一个难点,就是不知道2024年突然能冒出一个什么东西来,不知道冒出什么新的产业或者新的科技出来,带动了一个产业升级。

但他告诉大,投一定要去现场。在1月12日大会现场,他分享了他是如何调研赛力斯的工厂,然后精准把握住了赛力斯的行情。“只有到了企业,你才能真正地感受到经营氛围的好坏。”他向大分享了此前用无人机拍下的赛力斯库存很多,老款积压的画面。“而等到赛力斯行情起来、订单起来的时候,为了验证订单真实性,我还蹲在厂门口数卡,还有和厂门口的小卖部老板聊工人加班情况,来知道订单的真实情况。”“真实的订单就是持有公司股票、看好公司发展的保障。”

他进一步总结,我们要识别到产业金动向,就需要我们对产品很有直觉,包括去理解公司经营和行业发展、从产品力出发,预判企业是否有盈利预期和永续经营的能力。最后才能在自己投后能否顺利退出这个问题上找到答案。押错了产品,可能这个公司就不会被金看上。而只有从产品驱动的角度出发,我们才能据此整理好投思路。

1月12日的投大会上,第二届同花顺ETF实盘大厦颁奖典礼也隆重举行。TOP10获奖者分别是mx_**214e4d、V6猫君、吸钱大发、你好我是冠军、叙市xushi、mx_***9968us、mx_*352g6y、lxj_wzl、mx_****715ij3、癌股南波万。(以上都是同花顺名)

大赛历时三个月,从2023年10月11日正式开赛,到2023年12月29日完赛。在此期间,上证指数先后跌破3000点、2900点整数关口,这对参赛选手来说更是一个考验。大赛中涌现出一批水平优异的投者。其中,总榜第一名的参赛选手,其投收益近63%,领先第二名近5个百分点;总榜前七名投者的投收益均超过50%。逆势行情中能够收获如此战绩实属不易。

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