突然爆发!A股将有新变化?

汽车联盟 车辆保险 2023-12-07 0

盘面上,AI概念股全线反弹,其中传媒股领涨,北京文化龙版传媒文投控股等10余涨停;AIGC概念股震荡走强,当虹科技20CM涨停,力盛体育网达软件涨停;数据要素午后活跃,视觉中国涨停,新华网一度涨停;CPO概念股一度冲高,瑞士康达、五方光电涨停。板块方面,传媒、数据确权、AIGC、数字水印等板块涨幅居前。

下跌方面,医药股集体调整,新诺威20CM跌停。减肥药、汽车零部件、创新药、盐湖提锂等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超3100只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.14%,创业板指跌0.25%。沪深两市今日成交额8202亿,较上个交易日放量32亿。北向资金全天净买入3.73亿元,其中沪股通净买入12.26亿元,深股通净卖出8.53亿元。

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突然爆发!A股将有新变化?

AI方向迎三大利好

今日,AI概念“卷土重来”,软件开发、游戏、文化传媒、互联网服务、教育等应用方向全面领涨,AI产业链成为今日的核心热点。与此同时,应用端的加速带动了算力需求,CPO、算力等方向也同步发酵。

消息面上,产业内又有三大利好传来。

其一,存储芯片再涨价。据科创板日报报道,全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信,强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨,预期累计涨幅上看55%,此波NAND芯片报价涨势锐不可挡。现阶段业界多看好报价止跌回升,相较目前多由供应商与客户个别通知调整报价,西部数据对客户发出涨价信,且预计涨价幅度惊人,打响了业界全面大涨价的第一枪。

其二,AI硬件行业景气持续高涨。昨夜,AMD召开发布会,宣布正式推出旗舰款AI GPU加速器,这也意味着AMD与英伟达之间的激烈竞争从PC领域全面延伸至AI领域。此外,AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期,从1500亿美元猛然上修至4000亿美元。

其三,谷歌宣布发布新一代大模型Gemini。昨日晚,谷歌发布最新大模型Gemini,可实现多模态,性能大幅提升,再次引发市场对人工智能产业的持续关注。多模态Gemini模型的正式发布,一方面可以拓宽应用场景的拓展,另一方面能够带来算力需求的持续升级。

对于AI产业的未来发展,中信证券最新研报称,持续看好后续AI产业的前景,看好本轮生成式AI浪潮对科技产业的长周期影响和改变,继续关注算力、算法、数据、应用等环节的领先厂商。

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碳酸锂期货全线涨停

除了AI概念回暖之外,碳酸锂期货市场成了今日另一焦点——近期持续深跌的碳酸锂合约今日无一例外,全部涨停。

消息面上,广期所近期连续数次针对碳酸锂期货合约交易从限额、手续费等方面进行调整。12月4日,广期所再度宣布,自2023年12月6日交易时起,碳酸锂期货LC2401合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二,日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二。自2023年12月6日交易时起,非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2401合约上单日开仓量不得超过2000手。

虽然期货报价今日集体大涨,但锂矿股在昨日大涨后今天集体回落,因此昨日的“一日游”行情本质上仍是资金对于短线超杀的博弈。此外,碳酸锂现货当前仍旧承压,上海钢联发布的数据显示,今日电池级碳酸锂下跌2000元/吨,均价报12.25万元/吨。

针对碳酸锂市场,光大期货称,现货市场整体贸易冷清,低价货进一步拉低价格重心,当前现货多以期货价格+升贴水的模式报价,资讯平台价格参考性不强。尽管电池级碳酸锂现货报价在12.25万元/吨,基差约3万元/吨,但盘面向上收基差动能不足。因此,盘面的涨停更多为资金行为,随着主力合约移仓换月,前期空头离场造成空头回补行情,上涨持续性有待观察。

展望后市,平安期货表示,碳酸锂探底之路仍未结束。中长期看,2024年全球碳酸锂供需过剩近20万吨,要进行近20万吨产能出清,碳酸锂价格要跌至8万元/吨才能重新进入供需平衡当中。因此,碳酸锂下行趋势仍未结束,可把8万元/吨当做碳酸锂期货的强成本支撑。截至今日收盘,碳酸锂期货报价平均在9.5万元/吨附近。

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下一轮牛市不会等太久

最后,来看A股后续走势。

近期,沪指跌破3000点,令投资者消极情绪更上一层楼。在过去16年的时间,大盘曾52次跌破了3000点,但是无一例外,每一次都重新站上了3000点。三千点作为一个重要的指数关口,无论是监管层还是广大投资者都非常关注,对于此次3000保卫战,前海开源基金首席经济学家杨德龙也分享了自己的看法。

杨德龙建议,在3000点附近不要做空,反而要做多优质的股票或者是基金。从估值上来看,3000点属于A股市场的历史大底区域,很多公司的估值已经相当于历史上几次大底区域的位置,比如说05年底的998点,08年底产生的1664点,以及在2019年初产生的2440点。现在沪深300上市公司盈利相对于当年已经有了几倍的增长。所以现在大盘虽然到了3000点,但实际估值上已经跌到了历史大底区域的位置。

从投资者的信心来看,现在也跌到了冰点。今年以来,已经出现大概12只新基金发行失败的案例,这在历史上已经反复被证明过,投资者的入场意愿非常低,这时候往往是市场见底的时候。

从经济面、政策面来看,现在也基本到了拐点。经济已经开始出现恢复性增长;政策上已经出现了拐点。同时,政策对于资本市场的支持力度还会进一步加大,中央金融工作会议明确提出要通过资本市场的改革来建设一个健康的市场生态,这段时间从投资端、融资端、交易端都推出了一系列的改革措施。

资本市场出现下跌,很多股票的价格大幅下杀,其实已经是过去。我们要看未来,如果看未来三年,当前无疑是处在一个底部区域,在市场底部信心比黄金更重要。杨德龙预计,下一轮牛市不会等待太久。


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